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证券之星消息,3月7日,富国军工主题混合A最新单位净值为1.3945元,累计净值为1.3945元,较前一交易日上涨2.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.06%,近3个月下跌0.38%,近6个月上涨19.6%,近1年上涨15.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国军工主题混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.16%,无债券类资产,现金占净值比8.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孟浩之,孟浩之于2023年12月1
证券之星消息,3月7日,博时民泽纯债债券A最新单位净值为1.1213元,累计净值为1.2774元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月上涨0.14%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.45%,现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为倪玉娟、卞竑,基金经理倪玉娟于2023年7月26日起任职本
证券之星消息,3月7日,天弘沪深300ETF联接A最新单位净值为1.3737元,累计净值为1.3737元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.23%,近3个月下跌0.44%,近6个月上涨21.8%,近1年上涨14.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.21%,债券占净值比0.1%,现金占净值比6.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈瑶,陈瑶于20
证券之星消息,3月7日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0219元,累计净值为1.2659元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月下跌0.04%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.88%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月7日,富国稳健增强债券A/B最新单位净值为1.295元,累计净值为1.72元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨6.23%,近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国稳健增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.0%,债券占净值比85.47%,现金占净值比0.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为俞晓斌、陈倩,基金经理
证券之星消息,3月7日,嘉实稳鑫纯债债券最新单位净值为1.0621元,累计净值为1.2617元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.04%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.54%,现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为李卓锴,李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,3月7日,国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0384元,累计净值为1.1356元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%,近3个月上涨0.08%,近6个月上涨0.73%,近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.79%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为徐艳芳,徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基
证券之星消息,3月7日,国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0966元,累计净值为1.2016元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.06%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为宋璐、陈伟旸,基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基金
证券之星消息,3月7日,国泰黄金ETF联接A最新单位净值为2.4694元,累计净值为2.4694元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.5%,近3个月上涨10.34%,近6个月上涨17.89%,近1年上涨32.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰黄金ETF联接A为指数型-其他基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比0.57%,现金占净值比6.1%。 该基金的基金经理为艾小军,艾小军于2016年4月13日起任职本基金基金
证券之星消息,3月7日,华夏行业景气混合最新单位净值为3.2904元,累计净值为3.2904元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.9%,近3个月上涨3.13%,近6个月上涨44.03%,近1年上涨29.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏行业景气混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比71.83%,债券占净值比0.59%,现金占净值比28.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为钟帅,钟帅于2020年7月