真实配资平台 8月26日基金净值：富国创新企业LOF最新净值1.1624，跌0.9%
2024-09-21证券之星消息，8月26日，富国创新企业LOF最新单位净值为1.1624元，累计净值为1.1624元，较前一交易日下跌0.9%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.04%，近3个月下跌7.74%，近6个月下跌5.34%，近1年下跌18.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国创新企业LOF为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.42%，无债券类资产，现金占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为孙权，孙权于2022年7